如何判断一只股票是否是龙头股，有哪些特征？

　　匠叔李大鹏

　　如何判断一只股票是否是龙头股?龙头股在A股市场是一个非常吸引人的名字，因为如果这只股票被定义为是龙头股，那么在一定程度上就能够代表这支股票在整个行业中的地位，也就是说这只股票在交易上具有非常高的操作价值。那么如何去判断一只股票到底是不是龙头股呢?这里有两个角度可以去分析。

　　第一个角度：单纯的技术分析。这种分析方法主要是从技术的角度去分析一只股票是否具有龙头股的气质，其实也很简单，在一个题材热点发酵的时候，哪只股票能够连续性的涨停，那么它就是龙头股。因为一只股票如果能够在题材热点发酵的时候连续涨停，那么说明这支股票有大量的资金关注，有足够的资金支持这支股票连续性的涨停，那么这支股票就会成为短线市场的风向标，只要它出现涨停，并且封住涨停，那么其他相关个股就会跟随上涨，形成梯队式的龙头效应，这支股票毫无疑问就是龙头股。一般这种龙头股都具备市值小，筹码集中等特点。

　　第二个角度，从基本面分析的角度来看，行业的龙头股一般都指在行业中具有政策导向或者是决策地位，市场占有率和经营情况能够影响行业发展的龙头公司。比如说贵州茅台、三一重工、中国建筑等等，这些品类的股票都具有非常大的行业占有率，在行业的发展上具有绝对的话语权，已经不能够单纯的从技术面去解释其行业地位，而是从实体经济的角度分析其在行业中的龙头位置。这样的公司一般体量都非常大，营收业绩非常稳定，企业发展比较健康，这样的龙头公司一般都具有行业的中军特点，在股价的走势上一般都是趋势行情，短周期的波动并不大。

　　总之，分析龙头股需要从技术面和基本面两个角度出发，得出的结果有天然的分界线，至于选择什么样的龙头股，主要看你的交易特点，如果你是短线交易，而且资金量比较少，在仓位控制的前提下，可以参与技术面龙头股的价格追逐，但如果你是大资金或中长线交易，则应该从基本面的角度入手，选择趋势龙头股。

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　　白猫财眼

　　对于龙头的定义，一般分为两种，一种叫资金龙头，一种叫业绩龙头。

　　两种龙头的形式不同，参与的资金不同，阶段的涨幅不同，交易的模式也就不同。

　　资金龙头，更偏向于短期炒作，业绩龙头，更偏向于长期投资。

　　不同类型的龙头，具备的特征，一定是不同的。

　　针对两类龙头的特征，做一个简单的分析。

　　先看资金龙头。

　　资金龙头的定义，指的是在一个板块上涨过程中，上涨幅度最大，最受资金青睐，参与度最高的龙头个股。

　　这类龙头，往往具备以下几个特征。

　　1、题材鲜明，但偏向概念，不具备实质。

　　资金龙头，一般炒作的是概念，题材一定很鲜明，要符合当下的热点。

　　但你会发现一点，资金偏爱的这些股票，它往往不具备实质。

　　因为具备实质的是业绩龙头，业绩龙头潜伏的资金太多，游资是很难把这些股票炒作起来的。

　　所以，资金龙头选择的，往往是具备概念，但没有什么实质的个股。

　　2、业绩平平，市值偏小。

　　这些个股的业绩，往往非常糟糕，但也不至于亏损。

　　业绩平平的个股，往往散户居多，在筹码收集的时候也会容易很多。

　　这些股票由于业绩平平，往往对应的市值也偏小，方便炒作。

　　毕竟小市值的个股，炒作起来耗费的资金会更少一点。

　　3、股价偏低，炒作空间大。

　　资金龙头还有一个特点，就是股价相对比较低，炒作空间大。

　　一方面因为业绩差，股价自然不会太高。

　　另一方面，股价越低，参与的散户数量也就越大，方便主力出货。

　　毕竟5块炒到50块，还有不少人愿意接盘，但是50炒作到500，愿意接盘的资金就少之又少了。

　　4、散户参与度高，爆发前往往走势很差。

　　最后就是在资金入场之前，这类个股往往走势非常差。

　　或者说这些股票基本上处于没有主力，没有庄家的情况。

　　只有这类个股，才是散户扎堆的股票，在炒作的时候，才容易拿到筹码。

　　毕竟散户在跌的时候，会原地卧倒，一旦开始涨了，马上就会抛售。

　　主力资金入场，选择这类个股，往往在1-2个涨停，就能把筹码吃饱了。

　　再看业绩龙头。

　　业绩龙头的定义，指的是在一个行业的发展过程中，上市公司发展规模最大，最受大资金关注，总体资金参与体量最大的个股。

　　这类龙头，往往具备以下几个特征。

　　1、题材鲜明，更趋向于实质。

　　业绩龙头也同样具备题材，而且是真材实料，趋向于实质性的题材。

　　业绩龙头就是每个行业内的头部企业，相对来说就是代表了这个行业的兴衰。

　　2、业绩出色，市值偏大。

　　由于业绩出色，业绩龙头的市值，往往比较大。

　　即便是很小的细分领域龙头，至少也有百亿的市值。

　　更别提诸如茅台这种大消费行业，酿酒行业的龙头，万亿市值是很自然的。

　　正因为市值偏大，这些股票不太可能被单一的资金所操控，自然也就不存在太大的爆发性。

　　通常，一大波主力资金入场，能促使股价出现趋势性的上涨，帮助股价上一个台阶。

　　3、股价偏高，不会有爆发性的炒作。

　　业绩龙头的股价，相对是偏高的。

　　除了部分行业的龙头，由于盘子比较大，股价稍微低一些以外。

　　大部分的行业龙头，现如今的股价都上百，甚至上千元。

　　散户对于这些个股的参与度，其实是相对比较低的，主要是机构资金在里面博弈。

　　而这些大机构的小心谨慎，也是让这些股票的股价，不具有爆发性的炒作。

　　4、机构参与度高，股票呈现趋势性走牛。

　　机构参与度高，这一点其实是毋庸置疑的，毕竟是业绩龙头。

　　而机构参与业绩的龙头，大部分是希望长期持有的。

　　那么长期持有的这些业绩龙头，会因为机构的锁仓，股价出现趋势性的上涨。

　　这是由于流通盘的减少，带动的市场供需变化，通过股价的上涨，带来的趋势性行情。

　　相比之下，资金龙头存在一定偶然性，起涨前难以捕捉，待资金入场后比较明显，而业绩龙头相对好找，短期爆发力有限，长期走势根据业绩变化。

　　两者本身各有千秋，但相对于整体板块，不论是资金龙头，还是业绩龙头，阶段性涨幅都会更出色一些。

　　接下来说说捕捉两种龙头个股，需要具备的对应条件，以及交易上的策略。

　　两种龙头因为上涨逻辑不同，所以在选择上和交易策略上，还是有很大的不同点。

　　先说比较容易寻找的业绩龙头。

　　业绩龙头现在早已经被市场挖掘得透透的，甚至冠上了一个名词，“茅”。

　　各种“茅”都是一个领域，或者说是细分领域里，最名列前茅的龙头个股。

　　对于业绩龙头，一定要注意以下三点。

　　1、股票当下位置，估值的高低。

　　业绩龙头既然投资标的那么明显，一股脑买入就能赚钱吗?

　　显然是不可能的。

　　虽说这些公司，当下的业绩不错，但大部分的公司，股价也已经同步被炒作了。

　　资金善于发现龙头，同时也会把龙头的股价抬升到一个至少是合理的位置。

　　很多时候，我们买业绩龙头，之所以不赚钱，是因为业绩龙头价格高了，贵了。

　　这一点，从估值的高低，是可以明显体现出来的。

　　低估值的龙头，现如今几乎已经没有，只能说在调整的时候，尤其是经历大调整的时候，这些龙头的估值，会回到一个相对合理的区间。

　　所以，关注估值对于想参与业绩龙头非常的重要。

　　2、业绩的增长，是否符合预期。

　　第二个关键点，就是业绩增长，是否能够符合预期。

　　当然，所谓的预期也不是我们定的，而是主力资金去定的预期。

　　但是增长率放缓，势必会带来一定的问题，会影响市场对这家公司未来的担忧。

　　业绩预期不达标，代表原本的预期估值模型，将会重新打乱，一切都会重来。

　　这种情况下，买入龙头个股，其实是风险非常大的，因为预期已经开始偏离轨道。

　　如果这家上市公司，能够在一定时间内，修正业绩的增长，那么股价还会重新回归上涨通道。

　　如果无法修正，甚至越来越差，那就要重新考虑其业绩龙头的地位了。

　　3、整个行业的政策变化，以及未来的发展前景。

　　最后还要关注的，其实是整个行业的未来的发展前景，这一点非常重要。

　　一个行业如果遭遇了问题，比如政策发生了巨大的变化，那么对行业龙头的影响，一定是非常大的。

　　有一些龙头之所以陷入低迷，本质上就是因为行业发生了巨大的变化导致的。

　　不仅是覆巢之下无完卵，行业龙头的影响，一定是行业里最大的。

　　所以，想要长期持有业绩龙头，就要读懂整个行业的政策变化。

　　即便不能完全读懂，也要时刻关注，以免行业发生颠覆性变化，影响业绩龙头的未来。

　　再说比较难寻找的资金龙头。

　　资金龙头之所以难找，是因为在资金入场前，谁都不知道哪一只会是龙头。

　　所以资金龙头，其实是炒作出来的，而不是一开始就内定好的。

　　当然，这种龙头的炒作，要满足一些先天条件，比如资金要很顺利地快速拿到筹码等等。

　　但对于散户来说，并不知道资金的意图和决定，是几乎不可能提前做预判的。

　　所以，以下三点要特别注意。

　　1、短期涨幅决定了谁是龙头。

　　资金龙头的确认，一般需要2-3个交易日。

　　简单地说，资金龙头往往会率先走出2-3个涨停板，以确立资金龙头老大的位置。

　　当然，这种涨停还不属于单一庄家操盘，而是以游资为首的热钱涌入。

　　因为单一主力不可能持续买买买，筹码过于集中，也会影响其他的资金入场秩序。

　　所以，资金龙头其实都是以击鼓传花的形式，通过资金接力来推升的。

　　正因为确定了龙头的地位，资金才会大胆地进入炒作，击鼓传花的戏码才得以持续。

　　这是一个短期赚钱效应下的行情走势，也是资金龙头的最大特色。

　　你永远无法知道资金龙头的炒作空间有多少，直到最后的跟风盘被套为止。

　　2、市场的热度决定了上涨的高度。

　　资金龙头的上涨高度，其实是市场热度决定的。

　　所谓的市场热度，指的是前赴后继的资金，还是否愿意进入这只股票。

　　市场的热度分为很多方面，比如政策热度，比如板块热度，比如资讯新闻热度。

　　但这些热度最终的表现形式，都是资金是否愿意跑步入场。

　　市场的热度退潮，也不会一瞬间就消失，所以很多龙头往往会出现2-3轮的上涨。

　　至于最终上涨的高度，其实谁都不知道，早先入场的资金，在吃完一波肉之后，也就早早离场了。

　　至于那些接力的资金，也都是抱着愿赌服输的心态进入的，也就是完全跟着市场热度走的。

　　3、资金一旦撤退，龙头行情即宣告结束。

　　对于资金龙头来说，本质就是资金炒作出来的产物，并不具备绝对的股价上涨空间。

　　所以，资金龙头有一个共同特点，就是资金一撤退，行情就一塌糊涂。

　　因为业绩本身根本支撑不了股价的上涨，所以龙头的地位也会随着资金的撤退而消散。

　　当然，大部分情况下，资金不会瞬间撤退，除非是政策上出现了反转。

　　很多资金龙头，即便被叫停，停牌之后，也都会继续上涨。

　　原因是资金还没能顺利脱手，行情就不会结束。

　　一旦资金撤退，至少大部分资金撤退，剩下资金撑不起龙头的继续炒作时，行情才会宣告结束。

　　买股票就要买龙头，这句话一定没错。

　　只不过对于龙头的捕捉，买入的时机，都是非常有讲究的。

　　喜欢做短线的，对于资金龙头的把握，一定要有足够的敏锐度，要果断决绝，懂止盈止损。

　　喜欢做长线的，对于业绩龙头的研究，一定要有深度，而且是动态的，要有长期投资的心。

　　龙头炒作，相比其他的炒作，机会更多一些，对于股民也会更友好一些。

　　但是龙头炒作，往往也会有不少的陷阱，需要仔细甄别和防范。

　　郭小凡财经

　　炒股，如果找到龙头股了，事半功倍!可惜，很多朋友一直有投资误区，其实，有个简单的秘诀。机构都已经帮你划重点圈出来了，准确说中证公司帮你已经挑选好了。各种50指数成分股，几乎就是行业的龙头股，按照市场的市值排名，前50的几乎都是龙头股。

　　为什么有些人炒了几十年，还在纠结哪个是龙头股?人生有几个十年，要这样去股市蹉跎，无论是长期持有的龙头股，还是短线博弈的龙头股，其实识别都很简单，难的是持有!

　　龙头股，就是A股的价值投资!有人总是说A股没有价值投资，其实这个是最大的误区，如果没有价值投资，全是炒作，那市值排名前50，为什么又都是行业龙头呢?看到这里，他们会心慌，因为自己无力反驳。

　　炒股这件事情，就是享受国运。你必须知道自己的优势是什么，一定会体现在股市，所以股市叫经济的晴雨表，怎么理解?

　　用全球排名前一、前二的市场研究，美股是科技股市值高，一直在稳定上涨，A股不是，A股是消费股市值高，一直在稳定上涨!为什么?因为美股的科技，世界领先，A股的消费， 世界领先。

　　很多人不理解，为什么A股的消费股，这么强势，一直震荡向上?因为我们有14亿人口，只要是消费行业，哪个会忽略我们的市场，那些奢侈品，对于我们有多依赖?有个汽车品牌，甚至因为我们的消费习惯，设计它的产品。

　　既然如此，A股的消费股，能表现差吗?一个卖酱油的公司，市值都可以轻易超过科技企业，这个事情让人不解，也是A股的特色!

　　我们的科技，还是摇篮期，能不能孵化出来，尚未可知，所以无论怎么炒作?只是脉冲上涨，一定会回落，炒作了几十年，千亿市值的科技股，都不容易找到。利润才是支撑股价上涨的核心因素。

　　如果让科技股上涨10倍，PE可以是几百，几千了。但是让消费股上涨100倍，PE依旧可以是10左右。这叫估值的提升，股价可以靠炒作而上涨，但是估值只能靠企业的经营。

　　A股，真的没有价值投资吗?如果没有，科技股的市值应该很高，因为他们有预期，有资金炒作，高景气。但是，恰恰A股的高市值股票，消费股扎堆了，一个卖面包、卖榨菜的股票，都可以市值几百亿!比一些所谓的科技龙头股，市值还要高。

　　哪些龙头股值得投资?不是每个龙头股都值得价值投资，有些龙头股，因为行业的原因，并不值得投资，比如：教育行业的新东方，石油行业的中石油，地产行业的万科，机械行业的三一……

　　核心，还是未来预期，有些行业，未来的业绩不能稳定增长，那么就没有价值投资的逻辑，特别是周期股，港口、海运、有色等。

　　未来可以稳定增长的行业，依旧还是消费，人口结构的变化，是一个漫长的过程。消费股，可以穿越牛熊，有人说美股是科技股的天下，但是，并没有影响可口可乐，一直震荡向上，累计涨幅50万倍。

　　科技股，没有真正的龙头，哪怕是消费股，有些行业，也没有龙头，像医药行业，依旧没有龙头出现，还没有一家进入世界前50强的医药企业，顶多有一些细分领域的龙头。

　　一个行业，龙头股有确定性，才更容易投资，因为不需要选股，只需要择时，食品饮料的龙头，就比较稳定了，新能源汽车产业链的龙头，也比较明显了。

　　最后总结龙头股，还有一种叫短线博弈的领涨龙头，那个更容易选了，涨停板最多，成交量最活跃，热门股排名靠前的就是了，需要选吗?

　　恰恰，很多短线的朋友，明明知道哪个是龙头，却不敢持有龙头，不知道龙头股，即使调整，也多一条命吗?我参与短线博弈少，如果参与，我一定是持有龙头，无论它多少连板，有时候小仓位玩的时候，动不动拿几倍。原创不易，谢谢点赞、关注，这样下次就会第一时间收到更新了……投资有风险，入市需谨慎!

　　道破天际

　　在短线操作过程中，我们做一个板块的股票往往喜欢找龙头股，原因是龙头股拉升幅度大，回调幅度小等优势。但是我们该如何去判断这股是不是龙头呢?下面我来说说我的经验。

　　1.率先启动，有带领整个板块的一个板块的龙头必须要来带领整个板块的能力，比如该股只要一启动，整个板块的其他个股也能够跟随其上涨，这个股票就是具有龙头效应，如果只有他一个人起来，其他个股很不不动，那么不具备龙头效应。2.比如整个板块启动，该股上涨幅度最大龙头上面说了要先启动，但是也不能先启动，整个板块也起来了，但是这只股票萎了，而且后面的拉升启动该股也不跟了，也不行，必须一直一马当先，而且上涨幅度在整个板块里面最大，最好能够封涨停板，一般龙头都是涨停。

　　3.率先去封涨停的涨停封得时间越早，而且盘中没有打开，那么这个股票具有龙头效应。4.可能该板块里面多只股票涨停，而且启动时间差不多这个时候很多投资者就很难去区别了，但是龙头股票有个特点，就是拉升起来特别容易，抛压比较小，庄家控盘能力强，这个可以通过成交量看出，抛压小成交量肯定比较小，所以几个股票涨幅一样，拉升时候时间差不多，看成交量，如果成交量哪个没有大幅度放出的。哪个最小哪个就是龙头。5.如果该板块调整了龙头股票再整个板块调整时候，往往跌幅最小，甚至龙头还是上涨的，龙头股必须要满足调整时候这一点。

　　上面五点能区分一个板块的哪个股票是龙头，我举个例子，如果一字板的股票是不是上面几点都满足，而且一字板的股票成交量往往比较小，所以这个道理就很能够理解了。

　　温馨提示：上面我说讲的龙头是在实盘交易过程中的龙头，不是大家平时所说的行业龙头，这个是有明显的差别的，行业龙头是，业绩稳定，市值较大，市场占有率大等，比如工商银行就是银行业中的龙头。这一点大家一定要区别。

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　　禅壹

　　龙头股会出现短期的大幅上涨，也是短线资金追逐的对象，那么如何判断一只股票是否是龙头股呢?我结合自己的经验，分享给大家，希望能给你带来帮助。

　　龙头股一般有以下几个特征：1、走势明显强于大盘K线形态明显强于大盘，优先于大盘见底和走好。一般情况下整个板块的K线走势也是要强于大盘的。经常出现大盘跌，它不跌或者跌幅很小，大盘平稳，则走势更强。2、必须是涨停板起步，而且是板块中第一个涨停的龙头股一定要从涨停板开始的，而且一般情况下，是盘中板块里第一个封住涨停板的，这才是真正的龙一。3、板块中扛起领涨大旗龙头股一定会形成板块效应，板块中其他个股会跟随该股走势而动，只有板块中的个股联动，板块才是真正走强，而且龙头则是扛起上攻大旗的先锋。4、盘中适中或者偏小龙头股的流通盘一般是比较小的，即便是蓝筹行情中，领涨的龙头股，也不会是盘中超级大的，而是盘中属于偏小的。5、在板块出现见顶走势后，仍能强势1-2天在板块行情出现见顶回落的时候，很多板块个股跌幅较大，而龙头则会继续保持强势，或者强势的整理1-2天，你有足够的机会出局。

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